Программа минимум на открытие своего производства
Программа минимум предназначена для предпринимателей, располагающих небольшим первоначальным капиталом (200-300 тыс. рублей) или проверяющих данное направление бизнеса.
По программе минимум мы предлагаем производить 3 позиции декоративного камня, 4 позиции тротуарно-брусчатых материалов, 2 позиции заборно-оградительных панелей и столбы. Таким образом, Ваш ассортимент форм позволяет работать сразу по 3-м направлениям.
Затраты по оборудованию цеха для изготовления изделий из сверх высокопрочного бетона при суточной норме 50 м2.
№ п/п | Наименование | Кол-во, шт. или пар | Цена за штуку или пару, руб. | Сумма, руб. |
1 | Бетономешалка | 1 | 17000 | 17000 |
2 |
Весы 100 кг
|
1 | 4000 | 4000 |
3 |
Весы 10 кг
|
1 | 2000 | 2000 |
4 | Вибростол | 1 | 13000 | 13000 |
5 | Лопата совковая | 4 | 90 | 360 |
6 | Ведро пластмассовое 7 л. | 6 | 30 | 180 |
7 | Ковш | 4 | 30 | 120 |
8 | Перчатки | 10 | 10 | 100 |
9 | Стакан мерный | 2 | 15 | 30 |
10 |
Дрель электрическая с насадкой
|
1 | 1000 | 1000 |
11 |
Емкость для воды
|
2 | 200 | 400 |
12 | Ведро пластмассовое 10-15 л. | 4 | 50 | 200 |
13 |
Удлинитель 10-15 м.
|
2 | 200 | 400 |
14 |
Стаканы для пигмента пластиковые
|
30 | 5 | 150 |
15 |
Пленка ПВХ 120 микрон
|
100 м2 | 15 | 1500 |
16 |
ДСП (стеллажи)
|
72 м2 | 100 | 7200 |
Итого: | 47640 | |||
17 | Формы | 50 м2 | 1400 | 70000 |
18 | Технологический пакет | 50000 | ||
Итого: |
147640 |
Формы для производства декоративного камня и тротуарно-брусчатых материалов
Наименование форм и фото камня |
Толщина пластика, мм |
Цена за 1 м2, руб | Количество, м2 | Цена, руб. |
"Доломит" |
2 | 1400 | 5,0 | 7000 |
"Сланец" |
2 | 1400 | 5,0 | 7000 |
"Галька" |
2 | 1400 | 5,0 | 7000 |
"Ростовский камень" |
2 | 1400 | 5,0 | 7000 |
"Циновка" |
2 | 1400 | 5,0 | 7000 |
"Арабика" |
2 | 1400 | 5,0 | 7000 |
"Готика" |
2 | 1400 | 5,0 | 7000 |
"Панель №9" |
4 | 1400 | 5,0 | 7000 |
"Панель №10" |
4 | 1400 | 5,0 | 7000 |
"Столб для забора" |
4 | 1500 | 4,0 | 6000 |
Расчет месячной нормы прибыли предприятия.
При односменной работе предприятия месячная производственная норма составляет 700 м2 изделий (декоративного камня и тротуарно-брусчатых материалов) и 250. Для расчета берем 5 коллекций декоративного камня и 5 коллекций тротуарно-брусчатых материалов. Имея по 5 м2 форм, можно производить 100 м2 каждой коллекции камня в месяц.
Таблица себестоимости продукции и суммы реализации:
№ п/п
|
Наименование продукции
|
Себестоимость по сырью, руб./м кв. *
|
Месячная норма произ-ва, м кв.
|
Себестоимость по сырью месячного объема производства, руб.
|
Цена реализации, руб./м кв. **
|
Сумма реализации в месяц, руб.
|
1
|
“Доломит”
|
56,05
|
100,0
|
5605,00
|
450,00
|
45000,00
|
2
|
“Сланец”
|
61,09
|
100.0
|
6109,00
|
450,00
|
45000,00
|
3
|
“Галька”
|
61,29
|
100,0
|
6129,00
|
450,00
|
45000,00
|
4
|
“Ростовский камень”
|
61,29
|
100,0
|
6129,00
|
450,00
|
45000,00
|
5
|
“Циновка”
|
124,41
|
100,0
|
12441,00
|
400,00
|
40000,00
|
6
|
“Арабика”
|
124,66
|
100,0
|
12466,00
|
400,00
|
40000,00
|
7
|
“Готика”
|
117,05
|
100,0
|
11705,00
|
400,00
|
40000,00
|
8
|
“Панель №10”
|
147,33
|
125 шт.
|
18416,25
|
450,00
|
56250,00
|
9
|
“Панель №11”
|
152,21
|
125 шт.
|
19026,25
|
45000
|
56250,00
|
10
|
“Столб для забора”
|
142
|
64 шт.
|
9088,00
|
450,00
|
28800,00
|
ИТОГО:
|
107144,50
|
441300,00
|
* - себестоимость 1 м2 камня рассчитана, исходя из состояния цен на сырье в Н.Новгороде во втором полугодии 2005 г.
** - цены, по которым продается продукция в Н.Новгороде во втором полугодии 2005 г.
Затраты на производство 1000 м2 декоративного камня и тротуарно-брусчатых материалов:
№ п/п
|
Вид затрат |
Величина, руб.
|
1
|
Сырье (с учетом доставки) |
107144,50
|
2
|
Аренда производств. и админ. площадей |
20000.00
|
3
|
Электроэнергия, включая освещение (1760Квт) |
2992.00
|
4
|
Амортизация форм * |
5373,26
|
5
|
Амортизация оборудования** |
1388.88
|
6
|
Зарплата персонала*** |
32000.00
|
7
|
Зарплата администрации |
30000,00
|
8
|
Реклама |
20000,0
|
9
|
Налоги**** |
28230.00
|
итого:
|
247128.38
|
* - расчет сделан, исходя из того, что формы выдерживают от 200 до 500 съемов (в таблице расчет - на 200 съемов). В расчете не отражены расходы, связанные с доставкой форм. Стоимость зависит от способа доставки (почта, авто, ж.д. или авиа - транспорт) и расстояния от Н.Новгорода до пункта назначения. При расчете стоимости доставки следует принимать во внимание, что 1 м2 форм весит 2-3 кг.
** - амортизация оборудования с учетом полного износа в течение 3 лет (50000:36).
*** - зарплата четырех рабочих на производственном участке.
**** - при упрощенной системе налогообложения налог составляет 6% от оборота.
Чистый доход предприятия за месяц (за вычетом всех затрат) составляет:
441300-247128.38 = 194172.62 руб.
Затраты на организацию производства 147640 руб.
Месячная прибыль минус затраты на производство:
172871.62-147640=46532,62 руб.
Срок окупаемости вложений в производство составляет 1 месяц
Рентабельность производства составляет: (441300:247128.38)*100=178,57%
- Примерный расчет ТЭО основан на выбранных нами коллекциях камня в представленном виде окраски. (Выбраны камни, наиболее востребованные в разных областях потребления - фасад, цоколь, колонны, камины, интерьер, заборы, тротуар).
- Заказчик вправе самостоятельно выбирать коллекции форм и их количество (но не менее 5 м2 каждого вида).
- Расчет окупаемости обоснован на условии производства и реализации 1000 м2 в месяц. При меньшем месячном объеме производства и реализации камня срок окупаемости увеличивается.
- Нормы производства можно увеличить за счет перехода к 2-х или 3-х сменной работе, что также приводит к сокращению сроков окупаемости и увеличению прибыли предприятия.
- Создавая годовой бизнес-план, необходимо учитывать сезонное снижение спроса на продукцию в осенне-зимний период. Активный период составляет 7 месяцев.
- По каждой коллекции камня возможно не менее 24 видов окраски - это позволяет разнообразить ассортимент выпускаемой продукции.